有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,793,411,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,473,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,779,937,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,683,145,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5693 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,795,753,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,727,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,788,026,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,320,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0442 | 円 |
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