有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	5,850,496,157	1.5438	9,031,995,974	1.6483	9,643,372,815	100.13

種類別投資比率

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	103,800	6,498.00 674,492,400	7,314.00 759,193,200	5.29
2	パナソニック	日本・円 日本	株式 電気機器	417,400	1,305.00 544,707,000	1,532.50 639,665,500	4.46
3	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	81,400	7,225.00 588,115,000	7,604.00 618,965,600	4.31
4	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	76,900	7,939.00 610,509,100	7,963.00 612,354,700	4.27
5	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	407,000	1,396.50 568,375,500	1,426.50 580,585,500	4.05
6	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	104,600	5,019.39 525,029,184	5,543.00 579,797,800	4.04
7	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	614,000	859.45 527,707,927	916.50 562,731,000	3.92
8	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	477,000	997.90 475,998,300	1,108.50 528,754,500	3.68
9	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	284,000	1,739.35 493,977,955	1,855.00 526,820,000	3.67
10	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	79,500	5,962.96 474,055,927	6,263.00 497,908,500	3.47
11	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	715,000	683.60 488,774,000	692.60 495,209,000	3.45
12	三井住友トラスト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	958,000	444.12 425,473,843	493.40 472,677,200	3.29
13	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	34,900	13,825.00 482,492,500	13,400.00 467,660,000	3.26
14	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	338,000	1,276.00 431,288,000	1,366.00 461,708,000	3.22
15	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	122,500	3,286.51 402,598,544	3,725.00 456,312,500	3.18
16	NOK	日本・円 日本	株式 輸送用機器	146,100	2,799.61 409,023,489	2,971.00 434,063,100	3.02
17	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	619,000	664.83 411,532,005	678.10 419,743,900	2.92
18	日本精工	日本・円 日本	株式 機械	272,000	1,423.00 387,056,000	1,495.00 406,640,000	2.83
19	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	154,900	2,072.00 320,952,800	2,600.00 402,740,000	2.81
20	りそなホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	627,500	629.16 394,799,623	640.80 402,102,000	2.80
21	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	41,400	7,470.00 309,258,000	9,430.00 390,402,000	2.72
22	THK	日本・円 日本	株式 機械	128,200	2,740.00 351,268,000	2,875.00 368,575,000	2.57
23	フジクラ	日本・円 日本	株式 非鉄金属	806,000	459.00 369,954,000	445.00 358,670,000	2.50
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	503,600	632.20 318,375,920	686.40 345,671,040	2.41
25	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	588,000	479.00 281,652,000	521.00 306,348,000	2.13
26	安川電機	日本・円 日本	株式 電気機器	198,600	1,410.40 280,106,071	1,540.00 305,844,000	2.13
27	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	75,400	3,518.99 265,332,153	3,880.50 292,589,700	2.04
28	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	191,400	1,506.67 288,376,942	1,494.00 285,951,600	1.99
29	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	118,200	1,480.50 174,995,100	1,543.50 182,441,700	1.27
30	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	458,000	386.00 176,788,000	373.00 170,834,000	1.19

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.26
		化学	6.69
		医薬品	1.10
		非鉄金属	3.77
		機械	16.11
		電気機器	29.38
		輸送用機器	16.04
		精密機器	0.76
		情報・通信業	8.58
		小売業	0.83
		銀行業	9.28
		保険業	2.04
合計(対純資産総額比)			97.84