有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	1,383,622,152	4.9595	6,862,202,648	4.8988	6,778,088,198	100.13

種類別投資比率

(2025年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2025年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	91,500	4,332.00 396,378,000	4,575.00 418,612,500	6.18
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	81,500	5,318.00 433,417,000	4,968.00 404,892,000	5.97
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	162,100	2,330.00 377,693,000	2,423.50 392,849,350	5.80
4	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	101,000	3,138.00 316,938,000	3,133.00 316,433,000	4.67
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	30,900	8,931.00 275,967,900	9,360.00 289,224,000	4.27
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	50,300	4,163.00 209,398,900	4,698.00 236,309,400	3.49
7	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	4,000	57,370.00 229,480,000	53,140.00 212,560,000	3.14
8	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	18,900	11,060.00 209,034,000	10,880.00 205,632,000	3.03
9	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	25,300	7,795.85 197,235,052	8,006.00 202,551,800	2.99
10	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	47,200	3,329.90 157,171,438	3,685.00 173,932,000	2.57
11	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	162,700	946.10 153,930,470	1,015.00 165,140,500	2.44
12	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	32,500	4,928.00 160,160,000	4,941.00 160,582,500	2.37
13	アドバンテスト	日本・円 日本	株式 電気機器	7,800	23,135.00 180,453,000	20,575.00 160,485,000	2.37
14	三井不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	84,900	1,659.65 140,905,094	1,833.50 155,664,150	2.30
15	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	11,700	13,701.09 160,302,796	13,280.00 155,376,000	2.29
16	SMC	日本・円 日本	株式 機械	2,700	52,570.00 141,939,000	54,880.00 148,176,000	2.19
17	パルグループホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	67,200	1,982.00 133,190,400	2,179.00 146,428,800	2.16
18	フジクラ	日本・円 日本	株式 非鉄金属	8,100	20,655.44 167,309,117	17,950.00 145,395,000	2.15
19	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	128,300	917.80 117,753,740	947.10 121,512,930	1.79
20	日本製鋼所	日本・円 日本	株式 機械	12,500	10,140.00 126,750,000	9,235.00 115,437,500	1.70
21	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	75,600	1,511.72 114,286,264	1,473.00 111,358,800	1.64
22	シンプレクス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	97,200	1,075.00 104,490,000	1,100.00 106,920,000	1.58
23	日油	日本・円 日本	株式 化学	32,800	2,800.14 91,844,716	3,169.00 103,943,200	1.53
24	住友不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	13,500	6,863.04 92,651,050	7,542.00 101,817,000	1.50
25	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	15,900	5,797.74 92,184,167	6,141.00 97,641,900	1.44
26	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	17,500	5,782.00 101,185,000	5,509.00 96,407,500	1.42
27	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	14,600	6,030.00 88,038,000	6,234.00 91,016,400	1.34
28	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	2,000	51,610.00 103,220,000	43,730.00 87,460,000	1.29
29	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	2,700	34,387.75 92,846,925	31,800.00 85,860,000	1.27
30	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	1,500	56,660.00 84,990,000	57,140.00 85,710,000	1.26

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.16
		建設業	1.37
		食料品	0.27
		繊維製品	2.44
		化学	3.93
		非鉄金属	3.83
		機械	9.92
		電気機器	25.97
		輸送用機器	7.18
		精密機器	1.11
		その他製品	2.29
		情報・通信業	4.32
		卸売業	5.79
		小売業	5.22
		銀行業	10.03
		保険業	2.74
		その他金融業	0.98
		不動産業	6.36
		サービス業	3.48
合計(対純資産総額比)			98.39