有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	2,845,106,183	1.9980	5,684,638,787	2.0840	5,929,201,285	100.14

種類別投資比率

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	5,000	55,300.00 276,500,000	61,600.00 308,000,000	5.19
2	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	84,200	3,037.00 255,715,400	3,123.00 262,956,600	4.43
3	日油	日本・円 日本	株式 化学	68,000	3,206.57 218,046,889	3,750.00 255,000,000	4.30
4	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	42,400	5,346.00 226,670,400	5,605.00 237,652,000	4.01
5	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	48,300	3,905.87 188,653,763	4,455.00 215,176,500	3.63
6	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	33,000	5,382.92 177,636,659	6,090.00 200,970,000	3.39
7	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	95,700	2,093.53 200,351,733	2,016.00 192,931,200	3.25
8	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	12,700	14,492.72 184,057,546	15,120.00 192,024,000	3.24
9	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	33,100	5,650.00 187,015,000	5,655.00 187,180,500	3.16
10	SMC	日本・円 日本	株式 機械	4,800	36,150.00 173,520,000	38,480.00 184,704,000	3.12
11	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	17,800	10,280.00 182,984,000	9,810.00 174,618,000	2.95
12	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	55,800	2,668.32 148,892,723	3,120.00 174,096,000	2.94
13	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	12,500	13,120.62 164,007,821	12,610.00 157,625,000	2.66
14	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	77,800	2,136.00 166,180,800	1,978.00 153,888,400	2.60
15	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	11,900	11,760.00 139,944,000	11,200.00 133,280,000	2.25
16	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	28,800	4,363.00 125,654,400	4,600.00 132,480,000	2.23
17	花王	日本・円 日本	株式 化学	14,700	7,531.00 110,705,700	8,358.00 122,862,600	2.07
18	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	56,700	1,695.34 96,125,972	1,943.00 110,168,100	1.86
19	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	3,200	29,819.95 95,423,841	30,550.00 97,760,000	1.65
20	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	53,000	1,841.00 97,573,000	1,839.50 97,493,500	1.64
21	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	43,300	2,218.56 96,063,648	2,086.00 90,323,800	1.52
22	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	9,400	9,244.61 86,899,345	9,606.00 90,296,400	1.52
23	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	38,700	2,154.00 83,359,800	2,263.00 87,578,100	1.48
24	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	124,100	760.45 94,372,118	686.00 85,132,600	1.44
25	ZOZO	日本・円 日本	株式 小売業	33,600	2,692.94 90,482,928	2,525.00 84,840,000	1.43
26	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	33,400	2,102.00 70,206,800	2,450.00 81,830,000	1.38
27	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,500	9,050.23 76,926,995	9,526.00 80,971,000	1.37
28	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	17,000	4,750.00 80,750,000	4,680.00 79,560,000	1.34
29	伊藤忠テクノソリューションズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	33,500	2,140.00 71,690,000	2,189.00 73,331,500	1.24
30	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	16,600	4,251.95 70,582,414	4,045.00 67,147,000	1.13

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		建設業	3.51
		食料品	0.58
		化学	9.13
		医薬品	3.61
		ゴム製品	2.23
		ガラス・土石製品	0.61
		金属製品	0.39
		機械	10.90
		電気機器	15.99
		輸送用機器	4.22
		精密機器	1.08
		陸運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.35
		情報・通信業	12.16
		卸売業	7.29
		小売業	5.38
		保険業	6.92
		その他金融業	1.64
		サービス業	12.47
合計(対純資産総額比)			99.37