有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	2,107,603,868	2.5438	5,361,336,385	2.8295	5,963,465,144	100.13

種類別投資比率

(2020年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	5,800	48,190.00 279,502,000	53,290.00 309,082,000	5.18
2	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	18,100	10,625.00 192,312,500	13,305.00 240,820,500	4.04
3	SMC	日本・円 日本	株式 機械	3,400	56,270.00 191,318,000	66,320.00 225,488,000	3.78
4	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	42,000	4,772.02 200,425,232	5,190.00 217,980,000	3.66
5	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,000	19,010.00 171,090,000	23,470.00 211,230,000	3.54
6	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	38,300	4,980.42 190,750,279	5,400.00 206,820,000	3.47
7	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	5,700	27,880.00 158,916,000	35,470.00 202,179,000	3.39
8	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	70,200	2,541.50 178,413,300	2,758.50 193,646,700	3.25
9	日油	日本・円 日本	株式 化学	39,000	3,995.00 155,805,000	4,630.00 180,570,000	3.03
10	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	7,600	19,965.00 151,734,000	23,665.00 179,854,000	3.02
11	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	26,400	5,310.00 140,184,000	6,280.00 165,792,000	2.78
12	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	1,700	72,590.00 123,403,000	85,940.00 146,098,000	2.45
13	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	32,400	4,179.16 135,404,961	4,400.00 142,560,000	2.39
14	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	14,900	7,157.00 106,639,300	9,129.00 136,022,100	2.28
15	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	40,200	3,185.00 128,037,000	3,275.00 131,655,000	2.21
16	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	3,900	28,050.00 109,395,000	33,250.00 129,675,000	2.17
17	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	6,900	14,190.00 97,911,000	17,135.00 118,231,500	1.98
18	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	29,800	3,005.00 89,549,000	3,755.00 111,899,000	1.88
19	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	31,400	3,075.00 96,555,000	3,525.00 110,685,000	1.86
20	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	32,200	2,523.00 81,240,600	2,913.00 93,798,600	1.57
21	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,700	24,035.00 88,929,500	24,740.00 91,538,000	1.53
22	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	17,400	4,859.09 84,548,191	5,060.00 88,044,000	1.48
23	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	18,300	4,220.00 77,226,000	4,685.00 85,735,500	1.44
24	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	35,800	2,004.05 71,745,128	2,256.50 80,782,700	1.35
25	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	36,200	2,188.00 79,205,600	2,147.00 77,721,400	1.30
26	花王	日本・円 日本	株式 化学	9,400	7,527.00 70,753,800	7,808.00 73,395,200	1.23
27	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	13,300	4,990.00 66,367,000	5,490.00 73,017,000	1.22
28	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	7,000	9,073.00 63,511,000	10,395.00 72,765,000	1.22
29	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	38,500	1,563.00 60,175,500	1,844.00 70,994,000	1.19
30	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	4,600	14,980.00 68,908,000	15,280.00 70,288,000	1.18

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.27
		建設業	2.36
		食料品	0.38
		化学	8.82
		医薬品	2.56
		ガラス・土石製品	0.64
		金属製品	1.13
		機械	13.66
		電気機器	23.18
		輸送用機器	3.24
		精密機器	3.85
		その他製品	0.75
		陸運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	11.91
		卸売業	7.79
		小売業	6.30
		保険業	3.66
		その他金融業	1.39
		不動産業	0.52
		サービス業	7.37
合計(対純資産総額比)			100.68