有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	3,188,806,256	2.1336	6,803,787,742	2.1530	6,865,499,869	100.14

種類別投資比率

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SMC	日本・円 日本	株式 機械	9,000	43,355.14 390,196,337	45,470.00 409,230,000	5.96
2	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	40,800	5,488.01 223,910,894	5,879.00 239,863,200	3.49
3	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	47,200	4,863.79 229,571,292	4,960.00 234,112,000	3.41
4	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	3,600	62,830.00 226,188,000	64,910.00 233,676,000	3.40
5	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	24,200	9,947.00 240,717,400	9,485.00 229,537,000	3.34
6	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	35,300	6,175.00 217,977,500	6,040.00 213,212,000	3.11
7	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	109,700	1,938.50 212,653,450	1,934.00 212,159,800	3.09
8	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	78,400	2,776.00 217,638,400	2,647.00 207,524,800	3.02
9	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	43,800	4,750.00 208,050,000	4,640.00 203,232,000	2.96
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	255,500	762.50 194,818,750	792.10 202,381,550	2.95
11	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	13,200	14,995.00 197,934,000	15,270.00 201,564,000	2.94
12	日油	日本・円 日本	株式 化学	57,400	3,260.00 187,124,000	3,090.00 177,366,000	2.58
13	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	11,000	14,077.73 154,855,039	15,520.00 170,720,000	2.49
14	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	33,100	5,390.00 178,409,000	5,095.00 168,644,500	2.46
15	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	20,300	7,470.00 151,641,000	7,790.00 158,137,000	2.30
16	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	12,100	12,476.79 150,969,203	12,920.00 156,332,000	2.28
17	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	31,900	4,539.00 144,794,100	4,532.00 144,570,800	2.11
18	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	72,300	1,978.00 143,009,400	1,946.00 140,695,800	2.05
19	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	60,700	2,152.75 130,672,447	2,296.00 139,367,200	2.03
20	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	11,800	11,913.88 140,583,835	11,765.00 138,827,000	2.02
21	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	37,000	3,698.26 136,835,784	3,480.00 128,760,000	1.88
22	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	38,700	2,806.00 108,592,200	2,988.00 115,635,600	1.68
23	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	14,500	7,572.05 109,794,785	7,750.00 112,375,000	1.64
24	花王	日本・円 日本	株式 化学	14,800	6,836.00 101,172,800	7,438.00 110,082,400	1.60
25	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	39,400	2,778.00 109,453,200	2,673.00 105,316,200	1.53
26	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	48,100	1,930.42 92,853,670	1,852.50 89,105,250	1.30
27	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	10,700	8,020.00 85,814,000	8,040.00 86,028,000	1.25
28	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	2,300	33,535.72 77,132,177	35,050.00 80,615,000	1.17
29	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	21,800	3,386.73 73,830,886	3,520.00 76,736,000	1.12
30	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	17,000	4,202.92 71,449,668	4,485.00 76,245,000	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.01
		化学	9.79
		医薬品	3.05
		ゴム製品	2.67
		ガラス・土石製品	0.43
		金属製品	0.90
		機械	15.25
		電気機器	14.92
		輸送用機器	4.22
		その他製品	0.37
		情報・通信業	12.42
		卸売業	5.26
		小売業	4.85
		銀行業	2.95
		保険業	7.55
		その他金融業	3.09
		サービス業	7.76
合計(対純資産総額比)			98.48