有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	4,064,697,806	1.5549	6,320,317,544	1.5956	6,485,631,819	100.13

種類別投資比率

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	53,900	4,151.09 223,743,912	4,899.00 264,056,100	4.07
2	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	56,500	3,937.91 222,492,300	4,367.00 246,735,500	3.80
3	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	36,600	6,602.00 241,633,200	6,712.00 245,659,200	3.79
4	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	126,300	1,670.21 210,947,859	1,781.50 225,003,450	3.47
5	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	42,600	4,646.49 197,940,575	4,625.00 197,025,000	3.04
6	SMC	日本・円 日本	株式 機械	5,800	30,490.00 176,842,000	32,520.00 188,616,000	2.91
7	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	48,800	3,418.48 166,822,198	3,728.00 181,926,400	2.81
8	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	70,400	2,583.00 181,843,200	2,513.00 176,915,200	2.73
9	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	25,400	6,079.00 154,406,600	6,649.00 168,884,600	2.60
10	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	14,100	12,120.00 170,892,000	11,680.00 164,688,000	2.54
11	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	32,600	5,460.00 177,996,000	5,030.00 163,978,000	2.53
12	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	34,900	4,094.00 142,880,600	4,645.00 162,110,500	2.50
13	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	10,200	17,333.75 176,804,270	15,700.00 160,140,000	2.47
14	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	18,400	7,270.00 133,768,000	7,750.00 142,600,000	2.20
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	205,300	563.87 115,763,710	669.80 137,509,940	2.12
16	日油	日本・円 日本	株式 化学	129,000	1,141.42 147,243,438	1,059.00 136,611,000	2.11
17	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	42,900	3,192.00 136,936,800	2,999.00 128,657,100	1.98
18	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	72,800	1,694.50 123,359,600	1,727.50 125,762,000	1.94
19	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	11,700	10,078.87 117,922,804	10,715.00 125,365,500	1.93
20	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	12,100	10,173.88 123,104,006	10,240.00 123,904,000	1.91
21	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	9,200	12,570.00 115,644,000	11,940.00 109,848,000	1.69
22	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	4,800	22,440.00 107,712,000	22,430.00 107,664,000	1.66
23	大塚ホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	22,800	4,597.00 104,811,600	4,647.00 105,951,600	1.63
24	太陽ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	23,500	3,972.82 93,361,483	4,430.00 104,105,000	1.61
25	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	18,800	5,178.00 97,346,400	5,410.00 101,708,000	1.57
26	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	63,100	1,330.97 83,984,242	1,562.00 98,562,200	1.52
27	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	28,800	3,139.31 90,412,243	3,265.00 94,032,000	1.45
28	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	42,800	2,260.00 96,728,000	2,095.00 89,666,000	1.38
29	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	22,300	3,751.00 83,647,300	3,722.00 83,000,600	1.28
30	東日本旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	8,200	9,257.00 75,907,400	9,766.00 80,081,200	1.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.40
		食料品	2.27
		化学	8.77
		医薬品	5.14
		ゴム製品	4.26
		ガラス・土石製品	1.17
		金属製品	1.19
		機械	10.76
		電気機器	7.80
		輸送用機器	5.49
		その他製品	1.45
		陸運業	1.23
		情報・通信業	16.22
		卸売業	6.16
		小売業	7.17
		銀行業	2.68
		保険業	7.54
		その他金融業	3.47
		サービス業	4.64
合計(対純資産総額比)			98.82