有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	1,901,320,625	2.9505	5,610,009,637	3.0442	5,788,000,246	100.14

種類別投資比率

(2022年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	97,400	2,691.00 262,103,400	2,827.00 275,349,800	4.76
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	4,400	56,466.60 248,453,045	57,140.00 251,416,000	4.34
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	57,500	3,849.00 221,317,500	4,287.00 246,502,500	4.26
4	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	87,400	3,140.00 274,436,000	2,806.00 245,244,400	4.24
5	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	27,200	6,765.65 184,025,923	7,299.00 198,532,800	3.43
6	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	17,400	10,004.22 174,073,473	11,255.00 195,837,000	3.38
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	31,600	5,120.00 161,792,000	5,780.00 182,648,000	3.16
8	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	44,400	3,180.00 141,192,000	3,350.00 148,740,000	2.57
9	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	67,100	2,046.50 137,320,150	2,128.00 142,788,800	2.47
10	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	18,800	7,390.00 138,932,000	7,514.00 141,263,200	2.44
11	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,400	22,370.00 143,168,000	21,700.00 138,880,000	2.40
12	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	6,900	15,540.00 107,226,000	17,570.00 121,233,000	2.09
13	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	28,800	3,925.00 113,040,000	4,180.00 120,384,000	2.08
14	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	20,800	5,020.00 104,416,000	4,913.00 102,190,400	1.77
15	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	9,800	10,140.00 99,372,000	10,180.00 99,764,000	1.72
16	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	6,300	13,782.56 86,830,178	15,565.00 98,059,500	1.69
17	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	2,100	41,721.06 87,614,244	45,090.00 94,689,000	1.64
18	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	25,400	3,455.00 87,757,000	3,590.00 91,186,000	1.58
19	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	12,000	7,300.00 87,600,000	7,464.00 89,568,000	1.55
20	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	19,800	4,164.00 82,447,200	4,398.00 87,080,400	1.50
21	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	28,800	3,305.00 95,184,000	2,996.00 86,284,800	1.49
22	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	15,900	5,620.00 89,358,000	5,410.00 86,019,000	1.49
23	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	21,700	3,875.00 84,087,500	3,800.00 82,460,000	1.42
24	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	20,400	3,293.00 67,177,200	3,983.00 81,253,200	1.40
25	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	1,000	83,056.42 83,056,422	80,810.00 80,810,000	1.40
26	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	17,800	4,096.00 72,908,800	4,335.00 77,163,000	1.33
27	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	29,800	2,491.00 74,231,800	2,566.00 76,466,800	1.32
28	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	32,800	2,114.00 69,339,200	2,165.00 71,012,000	1.23
29	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	8,600	8,240.00 70,864,000	8,090.00 69,574,000	1.20
30	カプコン	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,200	4,145.00 67,149,000	4,175.00 67,635,000	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.62
		建設業	1.00
		食料品	4.08
		化学	8.80
		医薬品	6.13
		ガラス・土石製品	0.70
		金属製品	1.72
		機械	3.68
		電気機器	18.41
		輸送用機器	4.21
		精密機器	7.11
		その他製品	1.49
		陸運業	0.75
		情報・通信業	12.61
		卸売業	9.43
		小売業	6.49
		保険業	4.76
		その他金融業	0.89
		不動産業	0.85
		サービス業	4.27
合計(対純資産総額比)			98.01