有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	1,547,934,690	3.9366	6,093,742,986	3.9367	6,093,754,494	100.13

種類別投資比率

(2024年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2024年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	112,500	2,723.50 306,393,750	3,007.00 338,287,500	5.55
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	187,600	1,638.98 307,474,478	1,792.00 336,179,200	5.52
3	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	29,100	9,533.00 277,410,300	10,385.00 302,203,500	4.96
4	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	36,800	7,653.00 281,630,400	7,384.00 271,731,200	4.46
5	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	3,800	69,780.00 265,164,000	64,720.00 245,936,000	4.04
6	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	62,700	3,924.00 246,034,800	3,751.00 235,187,700	3.86
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	62,500	3,301.94 206,371,847	3,686.00 230,375,000	3.78
8	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	39,900	4,778.00 190,642,200	4,950.00 197,505,000	3.24
9	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	29,400	5,755.00 169,197,000	5,554.00 163,287,600	2.68
10	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	28,000	5,568.00 155,904,000	5,564.00 155,792,000	2.56
11	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	56,100	2,707.00 151,862,700	2,510.00 140,811,000	2.31
12	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	7,100	19,250.00 136,675,000	19,225.00 136,497,500	2.24
13	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	33,700	3,828.00 129,003,600	3,807.00 128,295,900	2.11
14	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	13,600	9,498.00 129,172,800	8,936.00 121,529,600	1.99
15	SMC	日本・円 日本	株式 機械	1,800	66,200.00 119,160,000	63,540.00 114,372,000	1.88
16	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	33,500	3,270.00 109,545,000	3,367.00 112,794,500	1.85
17	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	2,200	49,520.00 108,944,000	51,110.00 112,442,000	1.85
18	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	44,000	2,682.50 118,030,000	2,551.50 112,266,000	1.84
19	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	23,800	5,053.00 120,261,400	4,684.00 111,479,200	1.83
20	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	26,600	3,324.00 88,418,400	3,946.00 104,963,600	1.72
21	アシックス	日本・円 日本	株式 その他製品	34,300	2,719.40 93,275,599	3,003.00 103,002,900	1.69
22	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	46,100	2,288.50 105,499,850	2,119.50 97,708,950	1.60
23	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	31,200	2,938.11 91,669,253	3,117.00 97,250,400	1.60
24	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	26,600	3,723.91 99,056,161	3,538.00 94,110,800	1.54
25	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	8,400	10,809.57 90,800,446	11,150.00 93,660,000	1.54
26	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	21,700	4,552.00 98,778,400	4,213.00 91,422,100	1.50
27	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	52,100	1,839.50 95,837,950	1,629.50 84,896,950	1.39
28	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,900	22,765.00 88,783,500	20,950.00 81,705,000	1.34
29	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	12,600	5,487.00 69,136,200	5,349.00 67,397,400	1.11
30	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	14,000	4,571.00 63,994,000	4,705.00 65,870,000	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.85
		建設業	2.08
		食料品	2.48
		化学	4.25
		医薬品	0.81
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.99
		非鉄金属	0.80
		機械	7.66
		電気機器	18.92
		輸送用機器	6.57
		精密機器	3.46
		その他製品	1.69
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	0.94
		情報・通信業	7.55
		卸売業	5.64
		小売業	7.00
		銀行業	9.30
		保険業	5.06
		その他金融業	1.85
		不動産業	2.22
		サービス業	6.94
合計(対純資産総額比)			98.59