有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	1,942,031,252	3.3158	6,439,502,906	3.1422	6,102,250,600	100.14

種類別投資比率

(2021年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	4,700	69,850.00 328,295,000	70,330.00 330,551,000	5.42
2	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	40,900	7,712.00 315,420,800	6,901.00 282,250,900	4.63
3	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	19,900	13,869.14 275,995,924	13,825.00 275,117,500	4.51
4	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	45,300	4,865.00 220,384,500	4,785.00 216,760,500	3.55
5	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	37,700	6,104.00 230,120,800	5,708.00 215,191,600	3.53
6	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	65,700	3,321.00 218,189,700	3,260.00 214,182,000	3.51
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	34,700	5,770.00 200,219,000	5,600.00 194,320,000	3.18
8	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	9,000	20,460.00 184,140,000	19,000.00 171,000,000	2.80
9	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	66,100	2,562.07 169,353,117	2,539.00 167,827,900	2.75
10	SMC	日本・円 日本	株式 機械	2,200	70,160.00 154,352,000	72,650.00 159,830,000	2.62
11	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	23,900	6,630.00 158,457,000	6,530.00 156,067,000	2.56
12	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	30,100	5,264.00 158,446,400	4,984.00 150,018,400	2.46
13	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	29,700	4,705.00 139,738,500	4,880.00 144,936,000	2.38
14	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	19,600	6,825.55 133,780,791	6,688.00 131,084,800	2.15
15	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	26,700	4,695.00 125,356,500	4,810.00 128,427,000	2.10
16	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	13,700	8,360.00 114,532,000	8,331.00 114,134,700	1.87
17	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	21,900	5,500.00 120,450,000	5,190.00 113,661,000	1.86
18	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,400	21,330.00 115,182,000	20,990.00 113,346,000	1.86
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	49,500	2,324.50 115,062,750	2,245.00 111,127,500	1.82
20	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,800	55,110.00 99,198,000	59,840.00 107,712,000	1.77
21	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	42,600	2,315.00 98,619,000	2,135.00 90,951,000	1.49
22	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	50,800	1,964.17 99,779,966	1,779.50 90,398,600	1.48
23	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	8,200	11,890.00 97,498,000	10,720.00 87,904,000	1.44
24	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	6,700	12,960.00 86,832,000	13,000.00 87,100,000	1.43
25	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	47,300	2,281.00 107,891,300	1,835.00 86,795,500	1.42
26	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	4,800	21,040.00 100,992,000	18,030.00 86,544,000	1.42
27	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,500	32,660.00 81,650,000	31,400.00 78,500,000	1.29
28	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	12,900	7,440.00 95,976,000	5,820.00 75,078,000	1.23
29	フジミインコーポレーテッド	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	9,700	7,380.00 71,586,000	7,350.00 71,295,000	1.17
30	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	8,500	8,619.00 73,261,500	8,380.00 71,230,000	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.19
		建設業	0.53
		食料品	1.24
		化学	9.99
		医薬品	3.13
		ガラス・土石製品	1.17
		金属製品	1.44
		機械	7.43
		電気機器	22.28
		輸送用機器	4.14
		精密機器	4.85
		その他製品	1.23
		陸運業	1.14
		情報・通信業	12.28
		卸売業	8.28
		小売業	5.62
		保険業	3.53
		その他金融業	2.10
		不動産業	0.80
		サービス業	7.16
合計(対純資産総額比)			98.52