有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	2,505,301,485	2.2804	5,713,249,330	2.3456	5,876,435,163	100.13

種類別投資比率

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	8,400	34,410.00 289,044,000	37,440.00 314,496,000	5.35
2	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	43,700	5,868.00 256,431,600	5,952.00 260,102,400	4.43
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	103,900	2,271.00 235,956,900	2,388.00 248,113,200	4.22
4	SMC	日本・円 日本	株式 機械	4,900	47,190.00 231,231,000	49,610.00 243,089,000	4.14
5	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	59,900	3,616.00 216,598,902	3,962.00 237,323,800	4.04
6	日油	日本・円 日本	株式 化学	59,500	3,690.00 219,555,000	3,655.00 217,472,500	3.70
7	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	13,100	13,650.00 178,815,000	14,530.00 190,343,000	3.24
8	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	8,400	22,075.00 185,430,000	22,600.00 189,840,000	3.23
9	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	31,800	5,720.00 181,896,000	5,640.00 179,352,000	3.05
10	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	11,000	16,085.00 176,935,000	16,190.00 178,090,000	3.03
11	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	59,400	2,665.00 158,301,000	2,897.00 172,081,800	2.93
12	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	10,200	15,230.00 155,346,000	15,745.00 160,599,000	2.73
13	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	22,000	6,760.00 148,720,000	7,140.00 157,080,000	2.67
14	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	36,300	3,685.00 133,765,500	3,620.00 131,406,000	2.24
15	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	58,500	1,925.00 112,612,500	2,050.00 119,925,000	2.04
16	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	18,200	5,959.44 108,461,867	6,344.00 115,460,800	1.96
17	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	63,700	1,706.50 108,704,050	1,792.50 114,182,250	1.94
18	花王	日本・円 日本	株式 化学	12,400	8,744.00 108,425,600	8,612.00 106,788,800	1.82
19	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	1,600	67,050.00 107,280,000	66,690.00 106,704,000	1.82
20	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	32,200	2,918.00 93,959,600	3,295.00 106,099,000	1.81
21	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	45,600	2,311.00 105,381,600	2,309.00 105,290,400	1.79
22	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	118,100	842.00 99,440,200	884.00 104,400,400	1.78
23	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	4,000	23,880.00 95,520,000	23,620.00 94,480,000	1.61
24	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	44,200	1,997.00 88,267,400	2,003.00 88,532,600	1.51
25	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	6,600	12,230.00 80,718,000	13,030.00 85,998,000	1.46
26	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	16,200	5,128.25 83,077,795	4,856.00 78,667,200	1.34
27	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	7,600	9,800.00 74,480,000	9,880.00 75,088,000	1.28
28	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	7,600	10,065.00 76,494,000	9,307.00 70,733,200	1.20
29	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	21,200	3,025.00 64,130,000	3,100.00 65,720,000	1.12
30	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	13,800	4,390.00 60,582,000	4,385.00 60,513,000	1.03

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.31
		建設業	3.93
		食料品	0.33
		化学	8.72
		医薬品	4.42
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	0.72
		金属製品	0.23
		機械	10.71
		電気機器	20.57
		輸送用機器	2.20
		精密機器	2.52
		その他製品	0.58
		陸運業	1.00
		倉庫・運輸関連業	0.45
		情報・通信業	10.54
		卸売業	9.70
		小売業	3.60
		保険業	4.43
		その他金融業	1.94
		サービス業	11.00
合計(対純資産総額比)			98.46