有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	1,647,647,416	3.3187	5,468,075,899	3.5274	5,811,911,495	100.14

種類別投資比率

(2023年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	210,500	1,256.96 264,591,196	1,255.00 264,177,500	4.55
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	3,800	58,150.00 220,970,000	63,350.00 240,730,000	4.14
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	40,300	5,373.00 216,531,900	5,738.00 231,241,400	3.98
4	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	14,500	12,440.54 180,387,968	12,820.00 185,890,000	3.20
5	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	37,200	4,502.05 167,476,372	4,625.00 172,050,000	2.96
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	21,800	7,221.20 157,422,205	7,258.00 158,224,400	2.72
7	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	6,400	19,755.00 126,432,000	24,025.00 153,760,000	2.65
8	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	4,000	33,020.00 132,080,000	37,490.00 149,960,000	2.58
9	SMC	日本・円 日本	株式 機械	1,800	68,680.00 123,624,000	74,450.00 134,010,000	2.31
10	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	7,700	16,396.08 126,249,819	17,060.00 131,362,000	2.26
11	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	54,400	2,469.54 134,343,089	2,336.50 127,105,600	2.19
12	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	43,200	2,477.50 107,028,000	2,883.50 124,567,200	2.14
13	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,300	22,245.00 117,898,500	22,695.00 120,283,500	2.07
14	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	22,200	4,468.00 99,189,600	5,212.00 115,706,400	1.99
15	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	20,800	4,383.61 91,179,286	5,505.00 114,504,000	1.97
16	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	10,700	9,477.00 101,403,900	10,285.00 110,049,500	1.89
17	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	47,000	2,208.87 103,816,965	2,314.00 108,758,000	1.87
18	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	32,700	2,906.50 95,042,550	3,204.00 104,770,800	1.80
19	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	16,800	5,784.00 97,171,200	6,021.00 101,152,800	1.74
20	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	18,300	5,436.00 99,478,800	5,455.00 99,826,500	1.72
21	パナソニック ホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	63,400	1,326.91 84,126,566	1,530.00 97,002,000	1.67
22	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	34,900	2,715.00 94,753,500	2,698.50 94,177,650	1.62
23	アシックス	日本・円 日本	株式 その他製品	16,700	4,729.00 78,974,300	5,290.00 88,343,000	1.52
24	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	23,800	3,343.00 79,563,400	3,648.00 86,822,400	1.49
25	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	22,600	3,561.02 80,479,156	3,835.00 86,671,000	1.49
26	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	42,400	1,914.00 81,153,600	1,996.50 84,651,600	1.46
27	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	16,800	4,857.00 81,597,600	5,025.00 84,420,000	1.45
28	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	19,800	3,861.00 76,447,800	3,924.00 77,695,200	1.34
29	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	6,100	11,055.00 67,435,500	12,715.00 77,561,500	1.33
30	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	40,000	1,900.00 76,000,000	1,797.50 71,900,000	1.24

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		鉱業	0.91
		建設業	3.28
		食料品	3.50
		化学	6.30
		医薬品	3.29
		ゴム製品	1.28
		ガラス・土石製品	1.30
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.26
		機械	8.00
		電気機器	20.95
		輸送用機器	4.95
		精密機器	2.88
		その他製品	2.32
		情報・通信業	7.91
		卸売業	5.41
		小売業	7.66
		銀行業	7.27
		保険業	2.37
		その他金融業	1.62
		不動産業	1.46
		サービス業	4.14
合計(対純資産総額比)			98.03