有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本優良株・マザーファンド	日本	4,429,106,031	1.7234	7,633,499,697	1.8162	8,044,142,373	100.13

種類別投資比率

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド
(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	85,300	4,970.00 423,941,000	4,990.00 425,647,000	5.29
2	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	234,200	1,763.00 412,894,600	1,776.50 416,056,300	5.17
3	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	50,500	7,387.00 373,043,500	7,657.00 386,678,500	4.81
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	82,200	4,713.00 387,408,600	4,697.00 386,093,400	4.80
5	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	58,900	6,746.00 397,339,400	6,537.00 385,029,300	4.79
6	パナソニック	日本・円 日本	株式 電気機器	250,900	1,399.00 351,009,100	1,397.50 350,632,750	4.36
7	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	711,000	373.00 265,203,000	412.00 292,932,000	3.64
8	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	54,700	4,706.57 257,449,695	5,088.00 278,313,600	3.46
9	日立金属	日本・円 日本	株式 鉄鋼	173,100	1,340.55 232,050,109	1,596.00 276,267,600	3.43
10	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	40,900	5,940.00 242,946,000	6,620.00 270,758,000	3.37
11	東ソー	日本・円 日本	株式 化学	380,000	606.00 230,280,000	690.00 262,200,000	3.26
12	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	232,000	1,048.72 243,304,885	1,119.00 259,608,000	3.23
13	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	81,900	2,708.00 221,785,200	3,005.00 246,109,500	3.06
14	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	27,700	7,672.00 212,514,400	8,650.00 239,605,000	2.98
15	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	50,300	4,418.00 222,225,400	4,380.00 220,314,000	2.74
16	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	11,300	19,415.00 219,389,500	18,905.00 213,626,500	2.66
17	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	101,000	1,839.00 185,739,000	2,053.50 207,403,500	2.58
18	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	70,500	2,695.00 189,997,500	2,878.00 202,899,000	2.52
19	三井住友トラスト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	410,000	459.40 188,354,000	470.00 192,700,000	2.40
20	NTTドコモ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	80,600	2,405.86 193,912,457	2,328.00 187,636,800	2.33
21	第一生命保険	日本・円 日本	株式 保険業	83,400	2,094.50 174,681,300	2,130.00 177,642,000	2.21
22	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	34,000	4,830.00 164,220,000	5,080.00 172,720,000	2.15
23	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	56,100	2,920.00 163,812,000	2,836.00 159,099,600	1.98
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	192,700	765.40 147,492,580	790.00 152,233,000	1.89
25	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	54,200	2,465.13 133,610,422	2,715.00 147,153,000	1.83
26	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	17,300	8,377.47 144,930,325	8,296.00 143,520,800	1.78
27	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	17,400	7,322.00 127,402,800	8,198.00 142,645,200	1.77
28	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	51,100	2,278.00 116,405,800	2,563.00 130,969,300	1.63
29	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	73,300	1,567.00 114,861,100	1,725.00 126,442,500	1.57
30	しまむら	日本・円 日本	株式 小売業	8,400	13,605.01 114,282,085	15,010.00 126,084,000	1.57

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	繊維製品	3.23
		化学	6.03
		医薬品	2.15
		ゴム製品	2.74
		鉄鋼	3.43
		金属製品	2.52
		機械	9.01
		電気機器	17.96
		輸送用機器	11.33
		精密機器	5.29
		その他製品	2.66
		情報・通信業	8.60
		小売業	2.95
		銀行業	9.09
		保険業	3.78
		その他金融業	7.15
		サービス業	1.17
合計(対純資産総額比)			99.07