有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成25年10月31日現在 | 第15期計算期間 平成26年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,786,641 | 525,260 |
| 親投資信託受益証券 | 5,817,031,531 | 4,711,714,817 |
| 未収入金 | 53,724,915 | 71,867,447 |
| 流動資産合計 | 5,884,543,087 | 4,784,107,524 |
| 資産合計 | 5,884,543,087 | 4,784,107,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,022,565 | 22,403,332 |
| 未払受託者報酬 | 2,352,608 | 2,997,266 |
| 未払委託者報酬 | 35,289,821 | 44,959,534 |
| その他未払費用 | 1,240,581 | 1,260,725 |
| 流動負債合計 | 65,905,575 | 71,620,857 |
| 負債合計 | 65,905,575 | 71,620,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,474,334,163 | 8,697,888,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,655,696,651 | △3,985,401,925 |
| (分配準備積立金) | 7,151,012 | 115,051,183 |
| 元本等合計 | 5,818,637,512 | 4,712,486,667 |
| 純資産合計 | 5,818,637,512 | 4,712,486,667 |
| 負債純資産合計 | 5,884,543,087 | 4,784,107,524 |
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