有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成26年10月31日現在 | 第16期計算期間 平成27年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 525,260 | 1,106,310 |
| 親投資信託受益証券 | 4,711,714,817 | 4,050,110,096 |
| 未収入金 | 71,867,447 | 37,300,317 |
| 流動資産合計 | 4,784,107,524 | 4,088,516,723 |
| 資産合計 | 4,784,107,524 | 4,088,516,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,403,332 | 1,106,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,266 | 2,188,769 |
| 未払委託者報酬 | 44,959,534 | 32,832,180 |
| その他未払費用 | 1,260,725 | 1,172,207 |
| 流動負債合計 | 71,620,857 | 37,299,466 |
| 負債合計 | 71,620,857 | 37,299,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,697,888,592 | 6,119,271,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,985,401,925 | △2,068,054,606 |
| (分配準備積立金) | 115,051,183 | 548,965,865 |
| 元本等合計 | 4,712,486,667 | 4,051,217,257 |
| 純資産合計 | 4,712,486,667 | 4,051,217,257 |
| 負債純資産合計 | 4,784,107,524 | 4,088,516,723 |
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