有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成29年10月31日現在 | 第19期計算期間 平成30年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,714,323 | 162,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,289,842,606 | 3,457,051,228 |
| 未収入金 | 39,858,450 | 46,300,919 |
| 流動資産合計 | 4,332,415,379 | 3,503,514,254 |
| 資産合計 | 4,332,415,379 | 3,503,514,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,552,151 | 9,368,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,915,558 | 2,228,152 |
| 未払委託者報酬 | 28,734,062 | 33,422,926 |
| その他未払費用 | 1,012,757 | 980,072 |
| 流動負債合計 | 42,214,528 | 45,999,290 |
| 負債合計 | 42,214,528 | 45,999,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,838,744,420 | 4,214,697,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △548,543,569 | △757,182,064 |
| (分配準備積立金) | 1,114,561,412 | 711,956,289 |
| 元本等合計 | 4,290,200,851 | 3,457,514,964 |
| 純資産合計 | 4,290,200,851 | 3,457,514,964 |
| 負債純資産合計 | 4,332,415,379 | 3,503,514,254 |
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