有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成28年10月31日現在 | 第18期計算期間 平成29年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,264 | 2,714,323 |
| 親投資信託受益証券 | 3,623,628,465 | 4,289,842,606 |
| 未収入金 | 34,178,562 | 39,858,450 |
| 流動資産合計 | 3,657,973,291 | 4,332,415,379 |
| 資産合計 | 3,657,973,291 | 4,332,415,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,148,704 | 10,552,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,322 | 1,915,558 |
| 未払委託者報酬 | 29,735,682 | 28,734,062 |
| その他未払費用 | 1,077,804 | 1,012,757 |
| 流動負債合計 | 33,944,512 | 42,214,528 |
| 負債合計 | 33,944,512 | 42,214,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,571,014,543 | 4,838,744,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,946,985,764 | △548,543,569 |
| (分配準備積立金) | 416,486,276 | 1,114,561,412 |
| 元本等合計 | 3,624,028,779 | 4,290,200,851 |
| 純資産合計 | 3,624,028,779 | 4,290,200,851 |
| 負債純資産合計 | 3,657,973,291 | 4,332,415,379 |
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