有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成27年11月2日現在 | 第17期計算期間 平成28年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,106,310 | 166,264 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,110,096 | 3,623,628,465 |
| 未収入金 | 37,300,317 | 34,178,562 |
| 流動資産合計 | 4,088,516,723 | 3,657,973,291 |
| 資産合計 | 4,088,516,723 | 3,657,973,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,106,310 | 1,148,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,769 | 1,982,322 |
| 未払委託者報酬 | 32,832,180 | 29,735,682 |
| その他未払費用 | 1,172,207 | 1,077,804 |
| 流動負債合計 | 37,299,466 | 33,944,512 |
| 負債合計 | 37,299,466 | 33,944,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,119,271,863 | 5,571,014,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,068,054,606 | △1,946,985,764 |
| (分配準備積立金) | 548,965,865 | 416,486,276 |
| 元本等合計 | 4,051,217,257 | 3,624,028,779 |
| 純資産合計 | 4,051,217,257 | 3,624,028,779 |
| 負債純資産合計 | 4,088,516,723 | 3,657,973,291 |
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