有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2020年11月2日現在 | 第22期計算期間 2021年11月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,603 | 48,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,570,999 | 2,084,728,516 |
| 未収入金 | 23,328,657 | 18,449,743 |
| 流動資産合計 | 2,095,948,259 | 2,103,226,995 |
| 資産合計 | 2,095,948,259 | 2,103,226,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,827,307 | 546,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,100 | 1,057,379 |
| 未払委託者報酬 | 18,991,915 | 15,861,305 |
| その他未払費用 | 936,795 | 824,711 |
| 流動負債合計 | 23,022,117 | 18,290,328 |
| 負債合計 | 23,022,117 | 18,290,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,056,286,599 | 1,575,258,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,639,543 | 509,677,882 |
| (分配準備積立金) | 565,285,497 | 909,224,724 |
| 元本等合計 | 2,072,926,142 | 2,084,936,667 |
| 純資産合計 | 2,072,926,142 | 2,084,936,667 |
| 負債純資産合計 | 2,095,948,259 | 2,103,226,995 |
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