有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2022年10月31日現在 | 第24期計算期間 2023年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,794,159,298 | 1,580,448,856 |
| 未収入金 | 15,094,309 | 15,904,548 |
| 流動資産合計 | 1,809,253,607 | 1,596,364,607 |
| 資産合計 | 1,809,253,607 | 1,596,364,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 73,002 |
| 未払受託者報酬 | 881,626 | 926,969 |
| 未払委託者報酬 | 13,225,241 | 13,905,268 |
| その他未払費用 | 801,467 | 829,267 |
| 流動負債合計 | 14,908,334 | 15,734,506 |
| 負債合計 | 14,908,334 | 15,734,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,901,584 | 1,383,998,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,443,689 | 196,631,903 |
| (分配準備積立金) | 865,437,697 | 702,640,636 |
| 元本等合計 | 1,794,345,273 | 1,580,630,101 |
| 純資産合計 | 1,794,345,273 | 1,580,630,101 |
| 負債純資産合計 | 1,809,253,607 | 1,596,364,607 |
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