有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2018年10月31日現在 | 第20期計算期間 2019年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,107 | 137,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,457,051,228 | 3,337,416,446 |
| 未収入金 | 46,300,919 | 32,103,448 |
| 流動資産合計 | 3,503,514,254 | 3,369,657,812 |
| 資産合計 | 3,503,514,254 | 3,369,657,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,368,140 | 4,957,706 |
| 未払受託者報酬 | 2,228,152 | 1,626,578 |
| 未払委託者報酬 | 33,422,926 | 24,399,295 |
| その他未払費用 | 980,072 | 965,654 |
| 流動負債合計 | 45,999,290 | 31,949,233 |
| 負債合計 | 45,999,290 | 31,949,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,214,697,028 | 3,681,274,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △757,182,064 | △343,566,368 |
| (分配準備積立金) | 711,956,289 | 644,899,422 |
| 元本等合計 | 3,457,514,964 | 3,337,708,579 |
| 純資産合計 | 3,457,514,964 | 3,337,708,579 |
| 負債純資産合計 | 3,503,514,254 | 3,369,657,812 |
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