有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2024年10月31日現在 | 第26期計算期間 2025年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,693 | 12,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,139,913 | 1,791,109,303 |
| 未収入金 | 15,560,930 | 18,191,041 |
| 流動資産合計 | 1,592,732,536 | 1,809,313,042 |
| 資産合計 | 1,592,732,536 | 1,809,313,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,693 | 2,614,547 |
| 未払受託者報酬 | 909,459 | 912,304 |
| 未払委託者報酬 | 13,642,473 | 13,685,132 |
| その他未払費用 | 826,756 | 824,658 |
| 流動負債合計 | 15,410,381 | 18,036,641 |
| 負債合計 | 15,410,381 | 18,036,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,804,399 | 1,138,000,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,517,756 | 653,275,558 |
| (分配準備積立金) | 620,322,187 | 886,658,363 |
| 元本等合計 | 1,577,322,155 | 1,791,276,401 |
| 純資産合計 | 1,577,322,155 | 1,791,276,401 |
| 負債純資産合計 | 1,592,732,536 | 1,809,313,042 |
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