有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2023年10月31日現在 | 第25期計算期間 2024年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,203 | 31,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,448,856 | 1,577,139,913 |
| 未収入金 | 15,904,548 | 15,560,930 |
| 流動資産合計 | 1,596,364,607 | 1,592,732,536 |
| 資産合計 | 1,596,364,607 | 1,592,732,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,002 | 31,693 |
| 未払受託者報酬 | 926,969 | 909,459 |
| 未払委託者報酬 | 13,905,268 | 13,642,473 |
| その他未払費用 | 829,267 | 826,756 |
| 流動負債合計 | 15,734,506 | 15,410,381 |
| 負債合計 | 15,734,506 | 15,410,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,998,198 | 1,239,804,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,631,903 | 337,517,756 |
| (分配準備積立金) | 702,640,636 | 620,322,187 |
| 元本等合計 | 1,580,630,101 | 1,577,322,155 |
| 純資産合計 | 1,580,630,101 | 1,577,322,155 |
| 負債純資産合計 | 1,596,364,607 | 1,592,732,536 |
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