有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2019年10月31日現在 | 第21期計算期間 2020年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,918 | 48,603 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,416,446 | 2,072,570,999 |
| 未収入金 | 32,103,448 | 23,328,657 |
| 流動資産合計 | 3,369,657,812 | 2,095,948,259 |
| 資産合計 | 3,369,657,812 | 2,095,948,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,957,706 | 1,827,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,578 | 1,266,100 |
| 未払委託者報酬 | 24,399,295 | 18,991,915 |
| その他未払費用 | 965,654 | 936,795 |
| 流動負債合計 | 31,949,233 | 23,022,117 |
| 負債合計 | 31,949,233 | 23,022,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,681,274,947 | 2,056,286,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,566,368 | 16,639,543 |
| (分配準備積立金) | 644,899,422 | 565,285,497 |
| 元本等合計 | 3,337,708,579 | 2,072,926,142 |
| 純資産合計 | 3,337,708,579 | 2,072,926,142 |
| 負債純資産合計 | 3,369,657,812 | 2,095,948,259 |
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