有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2021年11月1日現在 | 第23期計算期間 2022年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,736 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,728,516 | 1,794,159,298 |
| 未収入金 | 18,449,743 | 15,094,309 |
| 流動資産合計 | 2,103,226,995 | 1,809,253,607 |
| 資産合計 | 2,103,226,995 | 1,809,253,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 546,933 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,057,379 | 881,626 |
| 未払委託者報酬 | 15,861,305 | 13,225,241 |
| その他未払費用 | 824,711 | 801,467 |
| 流動負債合計 | 18,290,328 | 14,908,334 |
| 負債合計 | 18,290,328 | 14,908,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,258,785 | 1,686,901,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,677,882 | 107,443,689 |
| (分配準備積立金) | 909,224,724 | 865,437,697 |
| 元本等合計 | 2,084,936,667 | 1,794,345,273 |
| 純資産合計 | 2,084,936,667 | 1,794,345,273 |
| 負債純資産合計 | 2,103,226,995 | 1,809,253,607 |
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