有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,253,959,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,803,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,230,156,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,192,341,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5881 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2014年11月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,297,078,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,011,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,236,066,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,825,033,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4995 | 円 |
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