有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,095,468,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,834,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,084,633,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,892,966,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1013 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,116,434,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,818,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,615,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,574,068 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1225 | 円 |
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