有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,999,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,847,199,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,685,633,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,853,146,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,145,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,850,001,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,924,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2234 | 円 |
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