有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,970,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,924,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,653,045,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,454,506,091 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6697 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,730,009,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,751,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,658,257,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,068,619,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7685 | 円 |
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