有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,076,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,712,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,713,364,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,366,925,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2534 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,476,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,541,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,934,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,930,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7553 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
