有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,517,432,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,054,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,512,378,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,183,764,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,535,773,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,336,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,517,437,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,916,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2976 | 円 |
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