有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,563,516,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,306,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,210,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,237,407,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2617 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,570,692,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,195,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,563,496,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,960,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8514 | 円 |
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