有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,331,432,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,807,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,231,624,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,627,943,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9144 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,376,789,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,779,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,238,009,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,724,868,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4570 | 円 |
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