有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,229,058,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,620,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,155,437,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,995,063,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6931 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,246,592,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,358,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,234,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,313,796,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7984 | 円 |
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