有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,850,716,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,482,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,847,233,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,129,284,468 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6358 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,850,640,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 865,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,849,775,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,666,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0865 | 円 |
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