有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,948,515,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,610,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,904,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,575,733,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2343 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,957,757,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,794,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,947,962,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 546,846,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5622 | 円 |
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