有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,431,638,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,492,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,410,145,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,546,428,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9616 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,441,701,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,589,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,415,111,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,276,155,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6761 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
