有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	2,825,033,006	1.3795	3,897,135,267	1.4995	4,236,136,992	100.14

種類別投資比率

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	楽天	日本・円 日本	株式 サービス業	159,300	1,244.00 198,169,200	1,599.00 254,720,700	6.01
2	ピジョン	日本・円 日本	株式 その他製品	28,600	6,860.00 196,196,000	7,310.00 209,066,000	4.94
3	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	213,000	859.10 182,988,300	916.50 195,214,500	4.61
4	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	74,300	2,297.72 170,720,755	2,562.00 190,356,600	4.49
5	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	94,700	1,487.00 140,818,900	1,813.00 171,691,100	4.05
6	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	87,000	1,744.57 151,777,766	1,855.00 161,385,000	3.81
7	東京建物	日本・円 日本	株式 不動産業	141,000	945.00 133,245,000	947.00 133,527,000	3.15
8	ホシザキ電機	日本・円 日本	株式 機械	20,500	5,340.00 109,470,000	6,100.00 125,050,000	2.95
9	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	46,800	2,219.00 103,849,200	2,579.00 120,697,200	2.85
10	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	45,200	2,097.26 94,796,216	2,600.00 117,520,000	2.77
11	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	135,800	792.07 107,563,840	848.00 115,158,400	2.72
12	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	166,600	682.00 113,621,200	673.00 112,121,800	2.65
13	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	18,400	5,097.91 93,801,561	5,730.00 105,432,000	2.49
14	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	13,300	6,670.00 88,711,000	7,680.00 102,144,000	2.41
15	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	43,400	2,033.00 88,232,200	2,196.00 95,306,400	2.25
16	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,700	52,480.00 89,216,000	54,820.00 93,194,000	2.20
17	第一生命保険	日本・円 日本	株式 保険業	51,700	1,650.00 85,305,000	1,721.50 89,001,550	2.10
18	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	57,400	1,475.74 84,707,872	1,513.00 86,846,200	2.05
19	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	8,100	11,140.00 90,234,000	10,160.00 82,296,000	1.94
20	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	118,000	683.60 80,665,798	692.60 81,726,800	1.93
21	ラオックス	日本・円 日本	株式 小売業	282,000	183.00 51,606,000	276.00 77,832,000	1.84
22	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	24,800	2,572.85 63,806,803	3,065.50 76,024,400	1.79
23	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	5,200	14,940.44 77,690,327	13,910.00 72,332,000	1.71
24	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	20,000	3,230.00 64,600,000	3,455.00 69,100,000	1.63
25	エイチ・アイ・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	23,500	2,864.00 67,304,000	2,865.00 67,327,500	1.59
26	江崎グリコ	日本・円 日本	株式 食料品	15,400	3,570.00 54,978,000	4,320.00 66,528,000	1.57
27	ニッタ	日本・円 日本	株式 ゴム製品	20,800	2,466.09 51,294,770	2,638.00 54,870,400	1.30
28	サカタインクス	日本・円 日本	株式 化学	41,100	1,125.00 46,237,500	1,317.00 54,128,700	1.28
29	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	27,000	1,690.09 45,632,520	1,891.00 51,057,000	1.21
30	三菱鉛筆	日本・円 日本	株式 その他製品	11,700	3,573.97 41,815,565	3,875.00 45,337,500	1.07

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.81
		食料品	1.74
		繊維製品	0.51
		化学	4.73
		医薬品	4.70
		ゴム製品	1.30
		ガラス・土石製品	0.85
		金属製品	2.63
		機械	12.36
		電気機器	19.51
		輸送用機器	3.04
		精密機器	0.70
		その他製品	6.01
		海運業	0.86
		情報・通信業	0.98
		卸売業	0.61
		小売業	6.08
		銀行業	0.41
		証券、商品先物取引業	0.20
		保険業	2.61
		その他金融業	4.49
		不動産業	9.53
		サービス業	14.81
合計(対純資産総額比)			99.46