有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	573,924,386	3.1241	1,793,004,070	3.2234	1,849,987,865	100.15

種類別投資比率

(2022年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	26,800	3,186.52 85,398,863	3,350.00 89,780,000	4.85
2	日油	日本・円 日本	株式 化学	15,500	5,120.00 79,360,000	5,780.00 89,590,000	4.84
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,200	56,711.67 68,054,013	57,140.00 68,568,000	3.71
4	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	6,200	10,140.00 62,868,000	10,180.00 63,116,000	3.41
5	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	7,500	7,700.00 57,750,000	7,960.00 59,700,000	3.23
6	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	12,300	4,096.00 50,380,800	4,335.00 53,320,500	2.88
7	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	36,100	1,401.70 50,601,431	1,449.00 52,308,900	2.83
8	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,100	41,540.78 45,694,866	45,090.00 49,599,000	2.68
9	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	26,300	1,940.00 51,022,000	1,877.00 49,365,100	2.67
10	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	9,600	4,122.79 39,578,869	5,000.00 48,000,000	2.59
11	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	2,400	19,950.00 47,880,000	19,720.00 47,328,000	2.56
12	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	5,700	6,665.36 37,992,601	6,970.00 39,729,000	2.15
13	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	5,100	7,630.00 38,913,000	7,770.00 39,627,000	2.14
14	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	8,700	3,623.46 31,524,115	4,130.00 35,931,000	1.94
15	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	7,300	5,028.51 36,708,192	4,913.00 35,864,900	1.94
16	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	8,200	3,925.00 32,185,000	4,180.00 34,276,000	1.85
17	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	9,400	3,578.15 33,634,625	3,350.00 31,490,000	1.70
18	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	5,800	5,620.00 32,596,000	5,410.00 31,378,000	1.70
19	円谷フィールズホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	12,800	2,075.89 26,571,431	2,372.00 30,361,600	1.64
20	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,200	3,140.00 28,888,000	3,300.00 30,360,000	1.64
21	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	7,400	4,170.00 30,858,000	4,095.00 30,303,000	1.64
22	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	19,800	1,240.00 24,552,000	1,395.00 27,621,000	1.49
23	ギフティ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	12,200	2,275.00 27,755,000	2,261.00 27,584,200	1.49
24	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	15,400	1,485.00 22,869,000	1,670.00 25,718,000	1.39
25	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	6,900	4,875.66 33,642,102	3,660.00 25,254,000	1.37
26	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,200	2,938.00 24,091,600	3,065.00 25,133,000	1.36
27	パイロットコーポレーション	日本・円 日本	株式 その他製品	4,900	5,790.00 28,371,000	4,950.00 24,255,000	1.31
28	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	300	83,036.80 24,911,042	80,810.00 24,243,000	1.31
29	鎌倉新書	日本・円 日本	株式 サービス業	26,300	801.00 21,066,300	840.00 22,092,000	1.19
30	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	15,200	1,383.04 21,022,231	1,380.00 20,976,000	1.13

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	食料品	5.89
		繊維製品	1.70
		化学	11.72
		医薬品	1.73
		非鉄金属	0.50
		金属製品	4.38
		機械	5.77
		電気機器	12.46
		輸送用機器	1.94
		精密機器	5.47
		その他製品	5.45
		情報・通信業	14.10
		卸売業	8.12
		小売業	8.55
		銀行業	0.94
		サービス業	10.72
合計(対純資産総額比)			99.44