有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	546,846,997	3.8136	2,085,501,842	3.5622	1,947,978,372	100.16

種類別投資比率

(2021年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	19,700	4,865.00 95,840,500	4,785.00 94,264,500	4.84
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	69,850.00 90,805,000	70,330.00 91,429,000	4.69
3	日油	日本・円 日本	株式 化学	14,800	5,770.00 85,396,000	5,600.00 82,880,000	4.25
4	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	5,600	13,857.63 77,602,774	13,825.00 77,420,000	3.97
5	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	4,300	18,080.00 77,744,000	17,840.00 76,712,000	3.94
6	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	6,400	9,190.00 58,816,000	9,160.00 58,624,000	3.01
7	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,100	6,550.00 59,605,000	6,260.00 56,966,000	2.92
8	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	22,300	2,562.85 57,151,630	2,539.00 56,619,700	2.91
9	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	18,000	3,317.50 59,715,000	3,130.00 56,340,000	2.89
10	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	8,100	6,628.88 53,693,986	6,530.00 52,893,000	2.72
11	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	20,700	2,653.77 54,933,094	2,550.00 52,785,000	2.71
12	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	7,500	7,712.00 57,840,000	6,901.00 51,757,500	2.66
13	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	26,500	2,281.00 60,446,500	1,835.00 48,627,500	2.50
14	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	8,100	7,440.00 60,264,000	5,820.00 47,142,000	2.42
15	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	11,800	3,503.72 41,344,011	3,407.00 40,202,600	2.06
16	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	9,400	3,750.00 35,250,000	4,050.00 38,070,000	1.95
17	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,200	32,660.00 39,192,000	31,400.00 37,680,000	1.93
18	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	3,500	11,893.51 41,627,296	10,720.00 37,520,000	1.93
19	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	6,400	6,692.63 42,832,834	5,440.00 34,816,000	1.79
20	AGC	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	6,200	5,860.00 36,332,000	5,550.00 34,410,000	1.77
21	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,600	5,920.00 39,072,000	5,190.00 34,254,000	1.76
22	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	5,400	7,750.00 41,850,000	6,160.00 33,264,000	1.71
23	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	1,400	25,965.00 36,351,000	23,150.00 32,410,000	1.66
24	ギフティ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	11,800	3,776.36 44,561,077	2,592.00 30,585,600	1.57
25	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	6,300	4,692.42 29,562,305	4,810.00 30,303,000	1.56
26	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	7,200	4,125.00 29,700,000	3,980.00 28,656,000	1.47
27	ラウンドワン	日本・円 日本	株式 サービス業	18,400	1,368.00 25,171,200	1,309.00 24,085,600	1.24
28	中央自動車工業	日本・円 日本	株式 卸売業	8,300	2,862.00 23,754,600	2,775.00 23,032,500	1.18
29	シンプレクス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,200	2,517.00 20,639,400	2,790.00 22,878,000	1.17
30	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	9,800	2,518.00 24,676,400	2,225.00 21,805,000	1.12

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.60
		食料品	5.56
		化学	6.96
		医薬品	0.75
		ガラス・土石製品	1.77
		非鉄金属	0.34
		金属製品	2.49
		機械	5.08
		電気機器	17.76
		輸送用機器	1.93
		精密機器	5.22
		その他製品	2.94
		陸運業	0.05
		情報・通信業	18.42
		卸売業	7.54
		小売業	5.04
		証券、商品先物取引業	0.32
		保険業	0.05
		不動産業	0.31
		サービス業	16.34
合計(対純資産総額比)			99.48