有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	1,530,916,112	2.2418	3,432,158,954	2.2976	3,517,432,858	100.14

種類別投資比率

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	コーセー	日本・円 日本	株式 化学	11,200	16,864.83 188,886,176	16,930.00 189,616,000	5.39
2	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	37,500	4,975.00 186,562,500	4,890.00 183,375,000	5.21
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,500	55,408.09 138,520,239	61,600.00 154,000,000	4.38
4	夢の街創造委員会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	62,500	2,350.00 146,875,000	2,458.00 153,625,000	4.37
5	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	50,900	2,266.62 115,371,459	2,572.00 130,914,800	3.72
6	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	27,500	3,905.63 107,405,077	4,455.00 122,512,500	3.48
7	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	37,400	3,037.00 113,583,800	3,123.00 116,800,200	3.32
8	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	6,200	15,440.00 95,728,000	16,580.00 102,796,000	2.92
9	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	8,100	13,125.00 106,312,500	12,610.00 102,141,000	2.90
10	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	18,500	4,615.00 85,377,500	5,320.00 98,420,000	2.80
11	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	38,000	2,310.00 87,780,000	2,551.00 96,938,000	2.76
12	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	15,400	5,650.00 87,010,000	5,655.00 87,087,000	2.48
13	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	12,200	6,760.00 82,472,000	6,890.00 84,058,000	2.39
14	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	27,800	2,847.06 79,148,274	2,654.00 73,781,200	2.10
15	日油	日本・円 日本	株式 化学	19,600	3,311.62 64,907,912	3,750.00 73,500,000	2.09
16	EIZO	日本・円 日本	株式 電気機器	14,700	4,574.45 67,244,470	4,750.00 69,825,000	1.99
17	鎌倉新書	日本・円 日本	株式 サービス業	54,900	1,072.00 58,852,800	1,254.00 68,844,600	1.96
18	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	24,900	3,235.19 80,556,364	2,636.00 65,636,400	1.87
19	栄研化学	日本・円 日本	株式 医薬品	24,800	2,524.00 62,595,200	2,605.00 64,604,000	1.84
20	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	24,800	2,663.43 66,053,301	2,605.00 64,604,000	1.84
21	アルヒ	日本・円 日本	株式 その他金融業	33,600	1,915.42 64,358,246	1,797.00 60,379,200	1.72
22	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	1,900	29,810.00 56,639,000	30,550.00 58,045,000	1.65
23	オプテックスグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	22,400	2,059.00 46,121,600	2,304.00 51,609,600	1.47
24	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	10,500	4,320.00 45,360,000	4,850.00 50,925,000	1.45
25	SMC	日本・円 日本	株式 機械	1,300	36,783.62 47,818,716	38,480.00 50,024,000	1.42
26	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	5,400	9,836.69 53,118,178	8,950.00 48,330,000	1.37
27	エス・エム・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	25,400	1,891.00 48,031,400	1,870.00 47,498,000	1.35
28	テレビ朝日ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	19,800	2,107.00 41,718,600	2,285.00 45,243,000	1.29
29	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	23,400	1,818.00 42,541,200	1,834.00 42,915,600	1.22
30	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	14,100	3,097.57 43,675,771	3,033.00 42,765,300	1.22

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.96
		食料品	1.45
		化学	9.70
		医薬品	1.84
		ゴム製品	2.18
		ガラス・土石製品	0.55
		金属製品	0.52
		機械	11.74
		電気機器	11.83
		輸送用機器	5.52
		精密機器	4.90
		その他製品	6.05
		陸運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	11.39
		卸売業	4.94
		小売業	8.39
		その他金融業	1.72
		不動産業	1.55
		サービス業	13.90
合計(対純資産総額比)			99.43