有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	1,724,868,430	2.3795	4,104,455,516	2.4570	4,238,001,732	100.15

種類別投資比率

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	夢の街創造委員会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	79,400	1,594.00 126,563,600	2,106.00 167,216,400	3.95
2	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	38,000	4,430.05 168,342,111	4,130.00 156,940,000	3.70
3	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	42,900	3,109.50 133,397,823	3,275.00 140,497,500	3.32
4	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,100	62,830.00 131,943,000	64,910.00 136,311,000	3.22
5	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	57,600	2,145.68 123,591,503	2,296.00 132,249,600	3.12
6	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	4,700	26,409.60 124,125,154	27,945.00 131,341,500	3.10
7	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	13,800	9,947.00 137,268,600	9,485.00 130,893,000	3.09
8	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	3,600	33,400.00 120,240,000	35,050.00 126,180,000	2.98
9	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	13,400	8,020.00 107,468,000	8,040.00 107,736,000	2.54
10	島精機製作所	日本・円 日本	株式 機械	13,100	6,350.00 83,185,000	7,220.00 94,582,000	2.23
11	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	12,600	6,560.00 82,656,000	7,410.00 93,366,000	2.20
12	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	24,400	3,385.05 82,595,400	3,690.00 90,036,000	2.12
13	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	16,400	4,670.00 76,588,000	5,420.00 88,888,000	2.10
14	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	18,900	4,758.64 89,938,353	4,640.00 87,696,000	2.07
15	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	6,200	12,496.55 77,478,655	12,920.00 80,104,000	1.89
16	栄研化学	日本・円 日本	株式 医薬品	15,300	4,455.00 68,161,500	5,150.00 78,795,000	1.86
17	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	7,800	9,690.00 75,582,000	10,070.00 78,546,000	1.85
18	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	29,800	2,640.00 78,672,000	2,576.00 76,764,800	1.81
19	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	8,900	7,833.57 69,718,833	8,520.00 75,828,000	1.79
20	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	24,900	2,314.00 57,618,600	3,010.00 74,949,000	1.77
21	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	271,000	294.38 79,779,436	276.00 74,796,000	1.76
22	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	26,300	2,348.00 61,752,400	2,677.00 70,405,100	1.66
23	ニッタ	日本・円 日本	株式 ゴム製品	14,900	4,665.00 69,508,500	4,395.00 65,485,500	1.55
24	コーセー	日本・円 日本	株式 化学	3,800	14,007.45 53,228,332	17,220.00 65,436,000	1.54
25	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	10,500	6,175.00 64,837,500	6,040.00 63,420,000	1.50
26	あすか製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	30,700	2,149.00 65,974,300	2,044.00 62,750,800	1.48
27	サカタインクス	日本・円 日本	株式 化学	32,100	2,171.36 69,700,767	1,945.00 62,434,500	1.47
28	スタートトゥデイ	日本・円 日本	株式 小売業	18,100	3,174.60 57,460,330	3,425.00 61,992,500	1.46
29	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	28,700	2,403.85 68,990,592	2,116.00 60,729,200	1.43
30	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	17,200	3,370.00 57,964,000	3,520.00 60,544,000	1.43

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.76
		食料品	2.10
		化学	3.96
		医薬品	5.88
		ゴム製品	3.82
		ガラス・土石製品	0.73
		非鉄金属	0.10
		金属製品	2.48
		機械	10.87
		電気機器	13.61
		輸送用機器	3.99
		精密機器	4.12
		その他製品	5.88
		陸運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.00
		卸売業	4.36
		小売業	8.03
		銀行業	1.39
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	3.12
		不動産業	3.35
		サービス業	9.58
合計(対純資産総額比)			99.30