有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	405,960,469	3.8778	1,574,273,250	3.8514	1,563,516,150	100.15

種類別投資比率

(2024年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2024年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	25,300	3,252.29 82,283,177	3,784.00 95,735,200	6.12
2	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	25,000	2,547.09 63,677,422	3,070.00 76,750,000	4.91
3	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	7,200	9,592.25 69,064,259	10,385.00 74,772,000	4.78
4	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	19,900	2,730.74 54,341,779	3,007.00 59,839,300	3.83
5	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	900	69,780.00 62,802,000	64,720.00 58,248,000	3.73
6	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	32,500	1,622.70 52,737,986	1,461.00 47,482,500	3.04
7	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	19,000	2,525.00 47,975,000	2,427.00 46,113,000	2.95
8	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	11,900	4,370.00 52,003,000	3,755.00 44,684,500	2.86
9	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	11,300	3,924.00 44,341,200	3,751.00 42,386,300	2.71
10	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	10,500	3,340.10 35,071,139	3,946.00 41,433,000	2.65
11	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	7,000	5,749.32 40,245,295	5,554.00 38,878,000	2.49
12	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	9,900	3,626.42 35,901,648	3,737.00 36,996,300	2.37
13	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	17,800	1,924.12 34,249,361	1,998.00 35,564,400	2.27
14	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	13,900	2,070.00 28,773,000	2,081.50 28,932,850	1.85
15	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,300	22,765.00 29,594,500	20,950.00 27,235,000	1.74
16	サンリオ	日本・円 日本	株式 卸売業	5,500	4,202.37 23,113,080	4,938.00 27,159,000	1.74
17	MARUWA	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	600	42,990.00 25,794,000	42,640.00 25,584,000	1.64
18	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	2,300	10,770.00 24,771,000	10,600.00 24,380,000	1.56
19	広済堂ホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	43,000	533.55 22,942,857	552.00 23,736,000	1.52
20	ギフティ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	17,000	941.00 15,997,000	1,385.00 23,545,000	1.51
21	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	12,700	2,825.00 35,877,500	1,853.00 23,533,100	1.51
22	日油	日本・円 日本	株式 化学	10,500	2,507.50 26,328,750	2,234.00 23,457,000	1.50
23	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,100	10,886.65 22,861,984	11,150.00 23,415,000	1.50
24	クレディセゾン	日本・円 日本	株式 その他金融業	6,400	3,481.01 22,278,493	3,579.00 22,905,600	1.47
25	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	5,100	4,230.00 21,573,000	4,330.00 22,083,000	1.41
26	INFORICH	日本・円 日本	株式 サービス業	4,300	3,925.00 16,877,500	5,040.00 21,672,000	1.39
27	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	29,300	829.00 24,289,700	733.00 21,476,900	1.37
28	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	1,100	20,767.26 22,843,993	19,260.00 21,186,000	1.36
29	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	6,900	3,443.00 23,756,700	2,967.50 20,475,750	1.31
30	電通総研	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,700	5,460.00 20,202,000	5,420.00 20,054,000	1.28

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.21
		建設業	0.84
		食料品	2.86
		繊維製品	0.04
		化学	9.89
		医薬品	1.73
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	1.64
		非鉄金属	1.50
		金属製品	0.69
		機械	5.32
		電気機器	14.92
		輸送用機器	4.28
		精密機器	7.72
		その他製品	4.65
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	0.70
		情報・通信業	7.40
		卸売業	6.06
		小売業	6.02
		銀行業	6.12
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	2.65
		その他金融業	2.29
		不動産業	0.65
		サービス業	9.93
合計(対純資産総額比)			99.45