有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	2,313,796,523	1.7160	3,970,504,668	1.7984	4,161,131,666	100.14

種類別投資比率

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	126,000	1,843.32 232,258,716	2,053.50 258,741,000	6.22
2	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	81,400	2,919.72 237,665,327	2,836.00 230,850,400	5.55
3	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	75,300	2,926.00 220,327,800	2,954.00 222,436,200	5.35
4	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	26,100	6,748.56 176,137,421	6,537.00 170,615,700	4.10
5	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	69,000	2,149.00 148,281,000	2,348.00 162,012,000	3.89
6	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	86,300	1,763.00 152,146,900	1,776.50 153,311,950	3.68
7	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	62,000	1,727.00 107,074,000	2,010.00 124,620,000	2.99
8	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	18,600	5,940.00 110,484,000	6,620.00 123,132,000	2.96
9	J.フロント リテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	57,800	1,931.00 111,611,800	2,031.00 117,391,800	2.82
10	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	33,900	3,433.00 116,378,700	3,177.00 107,700,300	2.59
11	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	41,900	2,381.50 99,784,850	2,557.50 107,159,250	2.58
12	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	20,000	4,830.00 96,600,000	5,080.00 101,600,000	2.44
13	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,300	62,940.00 81,822,000	66,720.00 86,736,000	2.08
14	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	7,800	9,581.92 74,739,050	11,020.00 85,956,000	2.07
15	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	15,200	4,999.09 75,986,183	5,426.00 82,475,200	1.98
16	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	9,700	6,691.77 64,910,184	6,990.00 67,803,000	1.63
17	花王	日本・円 日本	株式 化学	10,700	6,101.00 65,280,700	6,311.00 67,527,700	1.62
18	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	2,500	24,380.00 60,950,000	26,560.00 66,400,000	1.60
19	エイチ・アイ・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	16,400	3,995.00 65,518,000	3,995.00 65,518,000	1.57
20	藤田観光	日本・円 日本	株式 サービス業	110,000	457.30 50,303,981	591.00 65,010,000	1.56
21	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	3,200	16,890.00 54,048,000	19,710.00 63,072,000	1.52
22	ホシザキ電機	日本・円 日本	株式 機械	7,100	8,610.00 61,131,000	8,650.00 61,415,000	1.48
23	アシックス	日本・円 日本	株式 その他製品	21,800	3,144.31 68,546,007	2,812.00 61,301,600	1.47
24	ニッタ	日本・円 日本	株式 ゴム製品	17,100	3,265.00 55,831,500	3,500.00 59,850,000	1.44
25	あすか製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	37,500	1,430.21 53,632,965	1,541.00 57,787,500	1.39
26	THK	日本・円 日本	株式 機械	23,400	2,250.98 52,673,048	2,454.00 57,423,600	1.38
27	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	16,800	2,929.98 49,223,687	3,120.00 52,416,000	1.26
28	TASAKI	日本・円 日本	株式 その他製品	28,100	2,062.95 57,968,944	1,848.00 51,928,800	1.25
29	オカモト	日本・円 日本	株式 ゴム製品	47,000	1,106.33 51,997,967	1,103.00 51,841,000	1.25
30	フェローテック	日本・円 日本	株式 電気機器	43,700	1,194.00 52,177,800	1,181.00 51,609,700	1.24

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.67
		食料品	0.81
		繊維製品	1.10
		化学	8.49
		医薬品	8.64
		ゴム製品	3.08
		ガラス・土石製品	0.81
		金属製品	2.80
		機械	14.14
		電気機器	12.82
		輸送用機器	3.01
		精密機器	0.46
		その他製品	4.61
		海運業	0.36
		情報・通信業	5.09
		卸売業	1.28
		小売業	8.23
		銀行業	0.08
		証券、商品先物取引業	0.14
		その他金融業	9.23
		不動産業	2.44
		サービス業	11.14
合計(対純資産総額比)			99.43