有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	456,930,962	3.4167	1,561,209,785	3.7553	1,715,912,841	100.15

種類別投資比率

(2023年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	9,700	8,780.00 85,166,000	9,720.00 94,284,000	5.49
2	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	33,800	2,121.50 71,706,700	2,336.50 78,973,700	4.60
3	日油	日本・円 日本	株式 化学	10,600	5,933.00 62,889,800	6,845.00 72,557,000	4.23
4	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	14,900	3,247.30 48,384,800	4,475.00 66,677,500	3.89
5	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	25,800	2,545.50 65,673,900	2,512.00 64,809,600	3.78
6	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,000	58,150.00 58,150,000	63,350.00 63,350,000	3.69
7	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	2,600	19,755.00 51,363,000	24,025.00 62,465,000	3.64
8	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	22,000	2,259.50 49,709,000	2,400.00 52,800,000	3.08
9	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	6,500	6,356.70 41,318,604	7,399.00 48,093,500	2.80
10	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	21,200	2,199.00 46,618,800	2,252.00 47,742,400	2.78
11	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	7,200	6,110.00 43,992,000	6,630.00 47,736,000	2.78
12	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	7,200	4,857.00 34,970,400	5,025.00 36,180,000	2.11
13	広済堂ホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	54,000	590.31 31,877,000	635.00 34,290,000	2.00
14	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	2,200	11,421.20 25,126,644	14,560.00 32,032,000	1.87
15	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	8,200	3,336.00 27,355,200	3,834.00 31,438,800	1.83
16	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	22,000	1,617.72 35,589,863	1,378.00 30,316,000	1.77
17	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	2,800	8,160.00 22,848,000	10,610.00 29,708,000	1.73
18	新光電気工業	日本・円 日本	株式 電気機器	4,900	4,771.00 23,377,900	5,519.00 27,043,100	1.58
19	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	4,500	5,688.55 25,598,480	5,880.00 26,460,000	1.54
20	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	6,200	4,165.00 25,823,000	4,255.00 26,381,000	1.54
21	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	700	33,020.00 23,114,000	37,490.00 26,243,000	1.53
22	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	5,000	4,492.42 22,462,126	5,212.00 26,060,000	1.52
23	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	18,600	1,340.00 24,924,000	1,396.00 25,965,600	1.51
24	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	11,000	2,014.89 22,163,843	2,348.00 25,828,000	1.51
25	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,500	7,220.00 25,270,000	7,258.00 25,403,000	1.48
26	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,600	1,256.00 20,849,600	1,430.00 23,738,000	1.38
27	ギフティ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	12,200	1,274.00 15,542,800	1,899.00 23,167,800	1.35
28	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	8,300	2,715.00 22,534,500	2,698.50 22,397,550	1.31
29	ゲオホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	8,100	2,337.55 18,934,226	2,347.00 19,010,700	1.11
30	エンプラス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,400	8,330.00 11,662,000	13,340.00 18,676,000	1.09

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.27
		建設業	0.62
		食料品	1.63
		繊維製品	1.54
		化学	16.87
		医薬品	0.72
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.04
		非鉄金属	0.67
		金属製品	1.21
		機械	7.27
		電気機器	18.09
		輸送用機器	0.46
		精密機器	4.76
		その他製品	4.78
		電気・ガス業	0.79
		陸運業	0.20
		情報・通信業	7.89
		卸売業	5.24
		小売業	9.78
		銀行業	5.26
		証券、商品先物取引業	0.03
		保険業	0.04
		その他金融業	1.65
		サービス業	7.85
合計(対純資産総額比)			99.55