有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	1,276,155,205	2.5197	3,215,579,575	2.6761	3,415,118,944	100.15

種類別投資比率

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	27,200	5,877.33 159,863,552	6,344.00 172,556,800	5.05
2	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	28,900	4,470.00 129,183,000	5,550.00 160,395,000	4.70
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	4,200	34,410.00 144,522,000	37,440.00 157,248,000	4.60
4	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	24,800	5,070.00 125,736,000	6,030.00 149,544,000	4.38
5	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	50,600	2,743.62 138,827,586	2,710.00 137,126,000	4.02
6	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	83,700	1,480.00 123,876,000	1,624.00 135,928,800	3.98
7	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	7,200	18,100.00 130,320,000	17,700.00 127,440,000	3.73
8	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	7,100	15,230.00 108,133,000	15,745.00 111,789,500	3.27
9	SCREENホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	13,400	7,587.39 101,671,029	7,630.00 102,242,000	2.99
10	鎌倉新書	日本・円 日本	株式 サービス業	51,700	1,493.00 77,188,100	1,930.00 99,781,000	2.92
11	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	7,900	10,894.45 86,066,162	11,510.00 90,929,000	2.66
12	安川電機	日本・円 日本	株式 電気機器	22,300	4,180.00 93,214,000	4,020.00 89,646,000	2.62
13	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	3,900	22,075.00 86,092,500	22,600.00 88,140,000	2.58
14	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	122,800	740.00 90,872,000	713.00 87,556,400	2.56
15	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	8,600	8,660.00 74,476,000	9,200.00 79,120,000	2.32
16	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	9,900	7,460.00 73,854,000	7,750.00 76,725,000	2.25
17	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	22,300	2,918.00 65,071,400	3,295.00 73,478,500	2.15
18	アルヒ	日本・円 日本	株式 その他金融業	28,100	2,449.00 68,816,900	2,486.00 69,856,600	2.05
19	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	22,000	2,728.74 60,032,471	3,100.00 68,200,000	2.00
20	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	12,500	5,125.56 64,069,551	4,856.00 60,700,000	1.78
21	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	21,100	2,901.00 61,211,100	2,866.00 60,472,600	1.77
22	日油	日本・円 日本	株式 化学	16,200	3,690.00 59,778,000	3,655.00 59,211,000	1.73
23	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	23,400	2,466.51 57,716,463	2,493.00 58,336,200	1.71
24	エス・エム・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	19,200	2,678.00 51,417,600	2,964.00 56,908,800	1.67
25	出前館	日本・円 日本	株式 情報・通信業	38,700	999.00 38,661,300	1,315.00 50,890,500	1.49
26	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	22,000	1,936.00 42,592,000	2,267.00 49,874,000	1.46
27	EIZO	日本・円 日本	株式 電気機器	11,800	4,045.00 47,731,000	4,105.00 48,439,000	1.42
28	ニホンフラッシュ	日本・円 日本	株式 その他製品	14,100	2,453.00 34,587,300	2,811.00 39,635,100	1.16
29	日立金属	日本・円 日本	株式 鉄鋼	23,600	1,383.31 32,646,214	1,532.00 36,155,200	1.06
30	プレサンスコーポレーション	日本・円 日本	株式 不動産業	18,700	1,775.22 33,196,737	1,756.00 32,837,200	0.96

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.91
		食料品	2.25
		化学	3.70
		医薬品	0.74
		ゴム製品	1.40
		ガラス・土石製品	0.40
		鉄鋼	1.06
		金属製品	0.32
		機械	5.02
		電気機器	32.16
		輸送用機器	5.65
		精密機器	6.75
		その他製品	6.34
		陸運業	0.06
		海運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	9.68
		卸売業	5.07
		小売業	4.68
		その他金融業	2.05
		不動産業	1.06
		サービス業	9.59
合計(対純資産総額比)			99.54