有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	668,574,068	2.8544	1,908,377,841	3.1225	2,087,622,527	100.14

種類別投資比率

(2020年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	29,900	3,185.00 95,231,500	3,275.00 97,922,500	4.69
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,500	48,190.00 72,285,000	53,290.00 79,935,000	3.83
3	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	8,500	7,157.00 60,834,500	9,129.00 77,596,500	3.72
4	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	10,500	6,780.00 71,190,000	7,030.00 73,815,000	3.54
5	安川電機	日本・円 日本	株式 電気機器	12,800	4,066.68 52,053,510	5,030.00 64,384,000	3.08
6	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	10,800	5,097.68 55,054,976	5,960.00 64,368,000	3.08
7	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,600	24,035.00 62,491,000	24,740.00 64,324,000	3.08
8	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	10,200	5,452.73 55,617,865	6,280.00 64,056,000	3.07
9	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	26,400	2,000.50 52,813,200	2,256.50 59,571,600	2.85
10	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	80,800	647.29 52,301,112	657.00 53,085,600	2.54
11	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	11,000	4,164.54 45,809,992	4,400.00 48,400,000	2.32
12	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	50,100	867.00 43,436,700	928.00 46,492,800	2.23
13	日油	日本・円 日本	株式 化学	9,900	3,999.01 39,590,215	4,630.00 45,837,000	2.20
14	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	3,100	12,450.00 38,595,000	14,720.00 45,632,000	2.19
15	SCREENホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	6,500	5,540.00 36,010,000	6,960.00 45,240,000	2.17
16	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	13,100	3,295.77 43,174,680	3,295.00 43,164,500	2.07
17	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	11,400	3,005.00 34,257,000	3,755.00 42,807,000	2.05
18	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	2,300	15,739.15 36,200,051	17,765.00 40,859,500	1.96
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	26,200	1,386.82 36,334,913	1,553.00 40,688,600	1.95
20	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	7,400	5,078.53 37,581,128	5,340.00 39,516,000	1.89
21	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	1,600	19,965.00 31,944,000	23,665.00 37,864,000	1.81
22	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	12,600	2,844.00 35,834,400	2,730.00 34,398,000	1.65
23	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	15,100	2,190.27 33,073,146	2,147.00 32,419,700	1.55
24	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,700	7,030.00 33,041,000	6,270.00 29,469,000	1.41
25	鎌倉新書	日本・円 日本	株式 サービス業	26,600	1,045.00 27,797,000	1,072.00 28,515,200	1.37
26	メディカル・データ・ビジョン	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,900	2,364.00 21,039,600	3,120.00 27,768,000	1.33
27	アルヒ	日本・円 日本	株式 その他金融業	14,400	1,891.00 27,230,400	1,921.00 27,662,400	1.33
28	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,400	4,875.00 26,325,000	5,070.00 27,378,000	1.31
29	マクアケ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,400	11,410.00 27,384,000	10,720.00 25,728,000	1.23
30	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	2,900	7,980.00 23,142,000	8,710.00 25,259,000	1.21

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	1.99
		食料品	1.89
		化学	3.52
		医薬品	0.46
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.49
		非鉄金属	0.09
		金属製品	0.85
		機械	4.41
		電気機器	27.67
		輸送用機器	3.17
		精密機器	5.10
		その他製品	3.98
		陸運業	0.39
		情報・通信業	18.14
		卸売業	6.17
		小売業	5.29
		その他金融業	3.27
		不動産業	1.17
		サービス業	10.84
合計(対純資産総額比)			99.61