有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	363,666,094	4.8879	1,777,567,621	5.0865	1,849,787,587	100.14

種類別投資比率

(2025年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2025年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	21,100	4,331.71 91,399,083	4,575.00 96,532,500	5.22
2	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	17,000	5,143.33 87,436,645	5,473.00 93,041,000	5.03
3	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	25,000	3,136.00 78,400,120	3,133.00 78,325,000	4.23
4	丸紅	日本・円 日本	株式 卸売業	13,200	3,803.10 50,200,926	4,119.00 54,370,800	2.94
5	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	21,200	1,646.09 34,897,245	2,203.00 46,703,600	2.52
6	富士フイルムホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	13,800	3,576.82 49,360,237	3,360.00 46,368,000	2.51
7	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	3,400	11,235.00 38,199,000	13,350.00 45,390,000	2.45
8	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	9,200	4,490.82 41,315,571	4,807.00 44,224,400	2.39
9	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	35,400	1,126.64 39,883,339	1,234.50 43,701,300	2.36
10	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	8,400	5,165.71 43,391,969	5,122.00 43,024,800	2.33
11	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	11,700	3,959.23 46,322,995	3,505.00 41,008,500	2.22
12	第一三共	日本・円 日本	株式 医薬品	9,800	3,654.65 35,815,590	3,864.00 37,867,200	2.05
13	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	7,300	4,934.40 36,021,156	5,026.00 36,689,800	1.98
14	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	3,300	10,976.96 36,223,979	10,880.00 35,904,000	1.94
15	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	14,600	2,306.44 33,674,044	2,441.00 35,638,600	1.93
16	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	5,900	5,043.75 29,758,172	5,840.00 34,456,000	1.86
17	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	600	56,660.00 33,996,000	57,140.00 34,284,000	1.85
18	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	5,900	4,848.43 28,605,759	5,484.00 32,355,600	1.75
19	住友不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	4,100	6,581.00 26,982,100	7,542.00 30,922,200	1.67
20	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	1,900	10,020.00 19,038,000	15,685.00 29,801,500	1.61
21	ANYCOLOR	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,600	6,037.78 27,773,820	6,440.00 29,624,000	1.60
22	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	14,100	2,133.16 30,077,606	2,096.00 29,553,600	1.60
23	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	11,100	2,169.50 24,081,450	2,577.00 28,604,700	1.55
24	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	1,900	12,560.00 23,864,000	14,930.00 28,367,000	1.53
25	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	7,900	3,319.86 26,226,905	3,393.00 26,804,700	1.45
26	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	3,100	7,869.00 24,393,900	8,445.00 26,179,500	1.42
27	東亜建設工業	日本・円 日本	株式 建設業	8,800	2,366.08 20,821,518	2,928.00 25,766,400	1.39
28	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	7,700	2,841.51 21,879,644	3,331.00 25,648,700	1.39
29	パルグループホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	11,700	1,984.38 23,217,294	2,179.00 25,494,300	1.38
30	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	1,200	20,155.87 24,187,053	20,285.00 24,342,000	1.32

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.16
		鉱業	1.39
		建設業	4.73
		食料品	2.11
		繊維製品	1.27
		化学	8.53
		医薬品	3.82
		ゴム製品	1.02
		鉄鋼	1.19
		非鉄金属	0.81
		機械	10.23
		電気機器	13.15
		輸送用機器	6.16
		精密機器	4.18
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.75
		陸運業	2.31
		情報・通信業	4.78
		卸売業	6.11
		小売業	6.21
		銀行業	9.78
		保険業	1.45
		不動産業	2.30
		サービス業	2.02
合計(対純資産総額比)			98.70