有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	日本	2,068,619,971	1.7153	3,548,303,941	1.7685	3,658,354,418	100.15

種類別投資比率

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド
(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	89,700	2,339.25 209,831,381	2,631.00 236,000,700	6.45
2	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	53,200	3,565.00 189,658,000	3,805.00 202,426,000	5.53
3	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	11,400	12,500.51 142,505,875	11,940.00 136,116,000	3.72
4	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	20,300	4,641.77 94,228,033	5,480.00 111,244,000	3.04
5	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	20,400	5,330.00 108,732,000	5,320.00 108,528,000	2.97
6	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	58,100	1,769.21 102,791,519	1,795.00 104,289,500	2.85
7	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	67,000	1,443.56 96,718,815	1,513.00 101,371,000	2.77
8	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	4,400	22,440.00 98,736,000	22,430.00 98,692,000	2.70
9	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	14,700	6,602.00 97,049,400	6,712.00 98,666,400	2.70
10	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	35,100	2,336.92 82,025,914	2,633.50 92,435,850	2.53
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	131,600	638.67 84,050,040	669.80 88,145,680	2.41
12	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	22,500	3,734.46 84,025,539	3,680.00 82,800,000	2.26
13	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,000	77,060.00 77,060,000	78,230.00 78,230,000	2.14
14	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	7,800	10,090.50 78,705,969	9,730.00 75,894,000	2.07
15	夢の街創造委員会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	25,900	2,553.00 66,122,700	2,665.00 69,023,500	1.89
16	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	37,400	1,600.35 59,853,226	1,833.50 68,572,900	1.87
17	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	19,100	3,740.70 71,447,428	3,485.00 66,563,500	1.82
18	アシックス	日本・円 日本	株式 その他製品	26,400	2,242.00 59,188,800	2,408.00 63,571,200	1.74
19	あすか製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	37,300	1,814.00 67,662,200	1,697.00 63,298,100	1.73
20	フェローテック	日本・円 日本	株式 電気機器	46,100	1,277.00 58,869,700	1,280.00 59,008,000	1.61
21	サカタインクス	日本・円 日本	株式 化学	39,100	1,378.00 53,879,800	1,498.00 58,571,800	1.60
22	シノケングループ	日本・円 日本	株式 不動産業	26,200	1,905.00 49,911,000	2,231.00 58,452,200	1.60
23	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	30,600	1,853.09 56,704,803	1,904.00 58,262,400	1.59
24	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	46,100	1,196.28 55,148,890	1,253.00 57,763,300	1.58
25	栄研化学	日本・円 日本	株式 医薬品	19,200	2,870.00 55,104,000	2,991.00 57,427,200	1.57
26	エイチ・アイ・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	18,100	2,868.00 51,910,800	3,150.00 57,015,000	1.56
27	オカモト	日本・円 日本	株式 ゴム製品	50,000	1,138.00 56,900,000	1,069.00 53,450,000	1.46
28	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	20,000	2,481.86 49,637,271	2,632.00 52,640,000	1.44
29	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	38,600	1,361.00 52,534,600	1,337.00 51,608,200	1.41
30	ニッタ	日本・円 日本	株式 ゴム製品	16,500	2,720.00 44,880,000	2,945.00 48,592,500	1.33

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.51
		食料品	2.48
		繊維製品	1.01
		化学	7.15
		医薬品	6.27
		ゴム製品	3.33
		ガラス・土石製品	1.27
		鉄鋼	0.25
		非鉄金属	0.89
		金属製品	4.27
		機械	7.82
		電気機器	9.66
		輸送用機器	9.59
		精密機器	0.46
		その他製品	9.96
		陸運業	0.01
		情報・通信業	6.78
		卸売業	1.64
		小売業	9.68
		銀行業	2.50
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	1.87
		その他金融業	1.59
		不動産業	3.46
		サービス業	6.82
合計(対純資産総額比)			99.39