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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2014年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,709,785,473円
	Ⅱ 負債総額	52,823,557円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,656,961,916円
	Ⅳ 発行済口数	4,176,589,862口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1150円

開示資料

決算

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